我们在手动记账时，用的一般是“三栏式”明细账，明细帐本记账模板如下：
首先会计需要收集并且整理原始凭证，根据公司制定的规则核查凭证相关材料是否齐全，来确认其他人上交的凭证内容是真实有效的。然后就在记账凭证中记录收款凭证或付款凭证。盖章确认后，就可以登记现金日记账、银行存款日记账了。
在记录时，对资产类科目、负债类科目、权益性科目按照会计准则进行相应的记录。在规定日期，要对资产进行折旧或摊销、根据人力资源部门提供的表格计提工资、社保、公积金；计提相关的税费（如增值税、附加税、所得税等）。
期末要结转本年利润，提取盈余公积和利润分配。根据不同企业规模与性质的不同，在一些项目上的会计分类也会略有不同：在结账或者生成财务报表的时候，如果想以前的手工帐，需要在期末根据总账或者明细表进行计算。
但随着财务软件的普及，现在只需要在财务软件中点击相应的功能按钮，比如结账、生成报表等，就会根据过去对应期间的数据产生相应的报表。对应的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表都可以直接导出，为会计的工作提供了很大的便利。
在查看明细账时，需要注意公司的资产类科目、主营业务、负债等，就可以了解公司的运营状况了！
工具/原料
电脑 excel
方法/步骤
1、在excel中，打开一张日常记账表单。
2、点击菜单栏中的“公式”选项，点击工具栏中的“定义名称”。
3、弹出窗口，在名称中输入“kmdm”，“引用位置”中输入“=会计科目”并点击“确定”。
4、向表中输入数据，即可进行套账。
出纳日常流水账表格格式可以参照下图：
所谓流水帐实际上是顺序记账法，就是按时间顺序把所发生的业务收支等级入账。
记账时要掌握以下要领：
1、登记入账时间；
2、按收支凭证边排填写顺序号；
3、摘要栏内填写发生业务的内容；
4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。
扩展资料
出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。
1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。
企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。
这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
2、反映职能。
出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。
因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
3、监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。
对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
参考资料：百度百科-出纳员
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